內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市貿(mào)促會(huì)

2018年度決算公開報(bào)告

目錄

第一部分部門基本情況

一、部門職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2018年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

 2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分部門決算公開表

  一、收入支出決算總表

   二、收入決算表

   三、支出決算表

   四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

   五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

   六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

   七、政府性基金財(cái)政撥款支出決算表

   八、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表

第一部分部門基本情況

一、部門職能

（一）貫徹國家、內(nèi)蒙古自治區(qū)和我市關(guān)于對外貿(mào)易工作的方針政策，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易活動(dòng)，促進(jìn)擴(kuò)大進(jìn)出口貿(mào)易和投資，促進(jìn)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。
   （二）開展同世界各國、各地區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國際組織的聯(lián)絡(luò)工作；邀請和接待經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界人士和代表團(tuán)來訪、考察；組織鄂爾多斯市經(jīng)貿(mào)代表團(tuán)出國訪問、考察；參加有關(guān)國際組織的活動(dòng)；負(fù)責(zé)與國外對口組織在華設(shè)立的機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。
   （三）根據(jù)鄂爾多斯市人民政府授權(quán)代表鄂爾多斯市參加國際展展覽會(huì)、博覽會(huì)活動(dòng)，負(fù)責(zé)鄂爾多斯市赴國外舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)或參加國際博覽會(huì)相關(guān)事宜的組織協(xié)調(diào)和管理監(jiān)督工作；主辦或承辦在我市舉辦的各種展（博）覽會(huì);牽頭組織相關(guān)部門共同做好全市會(huì)展業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、政策制定和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；牽頭負(fù)責(zé)本地區(qū)會(huì)展業(yè)的日常管理工作，督促、協(xié)調(diào)相關(guān)部門共同做好展會(huì)及重大節(jié)慶活動(dòng)監(jiān)管工作。
   （四）承擔(dān)出口商品原產(chǎn)地證明書的簽發(fā)及其它涉外商事單據(jù)的認(rèn)證等；出具人力不可抗拒證明，簽發(fā)和認(rèn)證對外貿(mào)易和海外貨運(yùn)業(yè)務(wù)的文件和單證；代辦涉外商事單據(jù)（證明）和暫準(zhǔn)進(jìn)口貨物單證冊（ATA）的出證和擔(dān)保等業(yè)務(wù)；辦理經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、仲裁和調(diào)解業(yè)務(wù)；提供有關(guān)法律咨詢、法律顧問等服務(wù)。
   （五）代理鄂爾多斯市企業(yè)在國外或外國公司及個(gè)人在中國辦理商標(biāo)注冊和專利申請；提供有關(guān)工業(yè)產(chǎn)權(quán)和知識產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭議解決等法律服務(wù)，開展技術(shù)貿(mào)易等工作。
  （六）組織開展經(jīng)貿(mào)信息工作；向國內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)提供經(jīng)濟(jì)技術(shù)和貿(mào)易方面的信息和咨詢服務(wù)及資信調(diào)查服務(wù)。
 （七）指導(dǎo)協(xié)調(diào)各旗區(qū)貿(mào)促支會(huì)、國際商會(huì)的工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及單位構(gòu)成情況

處級事業(yè)單位，列入事業(yè)事業(yè)編制的社會(huì)團(tuán)體序列。設(shè)立內(nèi)設(shè)科室5個(gè)：綜合部、聯(lián)絡(luò)部、展覽部（鄂爾多斯市人民政府會(huì)展辦公室）、會(huì)務(wù)信息部、法律部。

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2018年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2018年，本單位本年收入預(yù)算合計(jì)222.6萬元，比上年增加222.6萬元，主要原因是我單位為2017年年末新成立的單位，當(dāng)年尚為安排預(yù)算數(shù)。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對比分析。

（1）收入預(yù)決算對比情況。2018年，部門收入預(yù)算合計(jì) 222.6萬元，收入調(diào)整預(yù)算合計(jì)249.47元，收入決算合計(jì)249.47萬元，年初預(yù)算與決算收入差額26.87萬元，預(yù)決算差異率為12%。年初調(diào)整預(yù)算與決算收入差額0萬元，預(yù)決算差異率為0%。其中，財(cái)政撥款預(yù)決算差異率 26.87%，主要原因是 批復(fù)購置一輛公務(wù)用車 。非財(cái)政撥款預(yù)決算差異率0%，

  二、關(guān)于2018年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本部門2018年度收入總計(jì)249.47萬元，其中：本年收入合計(jì)249.47萬元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出總計(jì)249.47萬元，其中：結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與2017年度相比，收入總計(jì)增加249.47萬元，增長100.00%；支出總計(jì)增加249.47萬元，增長100.00%。主要原因：新成立單位上年未安排預(yù)算。

（二）關(guān)于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計(jì)249.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入249.43萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.04萬元，占0.016%。

（三）關(guān)于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計(jì)249.47萬元，其中：基本支出249.47萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。

（四）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款收入總計(jì)249.43萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出總計(jì)249.43萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與2017年度相比，收入增加249.43萬元，增長100.00%；支出增加249.43萬元，增長100.00%。主要原因：新成立單位上年未安排預(yù)算。

（五）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)249.43萬元，其中：基本支出249.43萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%。

（六）關(guān)于2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出249.43萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)86.86萬元，主要包括：基本工資22.79萬元，津貼補(bǔ)貼40.70萬元，獎(jiǎng)金0.82萬元，社保繳費(fèi)15.32萬元，公積金6.73萬元，其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.51，較上年增加86.86萬元，主要原因是：新成立單位上年未安排預(yù)算。公用經(jīng)費(fèi)162.57萬元，主要包括：辦公費(fèi)9.12萬元，印刷費(fèi)4.41萬元，手續(xù)費(fèi)0.15萬元，水費(fèi)0.37萬元，郵電費(fèi)0.82萬元，差旅費(fèi)45.2萬元，因公出國（境）費(fèi)用13.98萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.92萬元，會(huì)議費(fèi)4.27萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.1萬元，勞務(wù)費(fèi)2.01萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5.32萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.68萬元，福利費(fèi)1.72萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.98萬元，其他交通費(fèi)用6.56萬元，其他商品和服務(wù)支出38.52萬元，辦公設(shè)備購置2.20萬元，公務(wù)用車購置23.24萬元，主要原因是：新成立單位上年未安排預(yù)算。

（七）關(guān)于2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1.10萬元，支出決算為40.30萬元，完成預(yù)算的3,801.90%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為13.98萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為26.22萬元，完成預(yù)算的2,731.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.10萬元，完成預(yù)算的100.00%。2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算差異情況的原因：2018年年中購置一輛公務(wù)用車。同時(shí)產(chǎn)生了公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出40.30萬元，因公出國（境）費(fèi)支出13.98萬元，占34.70%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.22萬元，占65.10%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬元，占0.20%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出13.98萬元。比2017年增加（減少）13.98萬元,主要原因是新成立單位上年未安排預(yù)算。全年因公出國（境）團(tuán)組3個(gè)，累計(jì)6人次。主要用于一是香港、澳門展會(huì)；二是俄羅斯參展；三是蒙古國工商論壇。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.22萬元。其中：公務(wù)用車購置支出23.24萬元，用于單位公務(wù)用車購置支出，車均購置費(fèi)23.24萬元，較上年增加23.24萬元，主要原因是2018年年中購置一輛公務(wù)用車。同時(shí)產(chǎn)生了公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.98萬元，用于公務(wù)車行維護(hù)費(fèi)，車均運(yùn)維費(fèi)2.98萬元，較上年增加2.98萬元，主要原因是2018年年中購置一輛公務(wù)用車。同時(shí)產(chǎn)生了公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.10萬元。比2017年增加（減少）0.10萬元,主要原因是新成立單位上年未安排預(yù)算。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，接待3批次，共接待25人次。主要用于三批次會(huì)議加班工作餐。國（境）外接待費(fèi)0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。

    三、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，較2017年無變動(dòng)。

（二）政府采購支出情況

本部門2018年度財(cái)政性資金政府采購支出總額19.16萬元，其中：政府采購貨物支出19.16萬元，比2017年增加19.16萬元，增長100.00%，主要原因是：新成立單位上年未安排預(yù)算。政府采購工程支出0.00萬元，政府采購服務(wù)支出0.00萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，主要用于單位公務(wù)用車。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）預(yù)算績效管理工作開展情況

本部門在2018年報(bào)送下年度預(yù)算時(shí)設(shè)置了預(yù)算績效目標(biāo)，下一步將根據(jù)上級部門相關(guān)要求開展預(yù)算績效管理工作

第三部分名詞解釋

（以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李艷霞      聯(lián)系電話：0477-8586670